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用友U8系统操作→第部九分

发布日期:2016年11月09日    浏览次数:2309

第九部分    固 定 资 产

PART Ⅰ   总 体 介 绍

一、主要功能:

1、             系统设置主要功能

a、支持用户根据需要选择外币(非人民币)来管理资产。

b、用户自定义资产分类编码方式和资产类别,同时定义该类别级次的使用年限、残值率等。

   支持资产类别的增、删、改操作。

c、用户自定义部门核算的科目,转账时自动生成凭证。

d、系统缺省常用的固定资产增加及减少的方式13种,用户可增、删、改。

e、使用状况可自定义,并增加折旧属性,使用更灵活。

f、提供恢复最近一次结账前功能,方便纠错。

g、提供整套账不提折旧功能,并提供专用卡片模板,适应行政事业单位固定资产管理需要。

2、资产卡片导入

卡片导入功能可以将您已有的固定资产核算系统的资产卡片,自动写入到本系统中,可以减少手工录入卡片的工作量。

3、             与账务系统的接口

a、系统自动制作凭证,并传送到账务系统

b、提供传输到账务系统的凭证的查询功能

c、提供固定资产系统和总账的对账功能

d、提供批量制单功能

e、本系统制作的凭证在本系统可修改和删除

4、折旧方面主要功能

a、可定义整账套不提折旧功能。

b、可自定义折旧分配周期,适合不同行业的需要。

c、折旧方法除常规的四种外,提供用户自定义折旧计算公式功能。

d、平均年限法提供两种计算公式供选择。

e、系统自动计提折旧,生成折旧分配表,并按分配表自动制作记账凭证。

f、折旧分配表更灵活全面,包括部门折旧分配表和类别折旧分配表,各表增加按辅助核算项目汇总内容。

g、考虑原值、累计折旧、使用年限、净残值和净残值率、折旧方法的变动对折旧计提的影响,自动更改

   折旧计算。

5、             卡片及其变动

a、提供卡片项目自定义,增加系统的适用性。

b、可定义自定义项目与其他项目的数据关系,还可按自定义项目模糊查询。

c、按类别定义卡片样式,适合不同企业定制适合自己的特定的样式。

d、支持资产附属设备和辅助信息的管理,增加原值变动表,停、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。

e、建立该系统前所有关于固定资产的一些资料通过原始卡片录入功能录入系统,因用户失误录入的卡片当月月末结账前可无痕迹删除。

f、提供卡片的各种变动生成变动单,可同时批量显示和以卡片为单位显示。

g、卡片综合查询时提供模糊查询,可保存条件查询的结果,生成自定义查询表。

h、查看卡片时,可同时查看其历史状态和变动清单,非常清晰方便。

I、本系统支持固定资产的评估,主要是批量完成经评估发生的原值、累计折旧、使用年限、净残值率变动的录入,同时生成变动表。

j、固定资产编号提供自定义结构功能。

k、资产减少提供输入清理信息,提供误减少的资产恢复功能。

l、提供常用参照字典,供卡片录入使用,增加正确性和方便性。

m、打印全面灵活。可选择打印内容,分别打印卡片和各个附表,也可打印在一页上,还可选择打印范围(批量打印),打印纸张大小、打印方向等。

6、              报表

a、支持用户自定义报表。

b、提供直观的图形分析功能

c、灵活更换查询条件,自动刷新报表。

d、提供多种账薄和报表进行固定资产的核算、分析和管理,报表分为几类:账薄、折旧表、统计表、分析表、一览表。

二、与其他模块的关联

本系统与用友其它产品的接口主要涉及到的是总账系统。本系统增加资产、减少资产以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账系统,同时通过对账保持固定资产账目的平衡。

同时本系统为成本系统和决策支持系统、领导查询系统提供数据支持。

三、流程总体介绍:

STEP 1:选项设置:

STEP 2:基础设置:

1、卡片项目设置

2、卡片样式设置

3、折旧方法定义

4、资产类别设置

5、部门设置

6、使用状况设置

7、增减方式设置

STEP 3:原始卡片的录入:

STEP 4:日常操作:

1、资产增加

2、卡片修改

3、资产减少

4、卡片删除

5、原值变动

6、部门转移

7、使用状况变动

8、折旧方法调整

9、使用年限调整

10、累计折旧调整

11、工作总量调整

12、净残值调整

13、类别调整

14、资产评估

STEP 5:折旧计提:

STEP 6:批量制单:

STEP 7:对账:

STEP 8:月末结帐:

STEP 9:打印账表:

四、应用准备

A、  卡片项目整理:

系统定义了一些卡片项目,称为系统项目,这些项目有些是卡片样式必须选用的,有些可根据需要选用。另外系统根据需要,给您缺省了一些自定义项目。但这些项目对有些使用者来说可能是不够的,请您整理出没有给您列出的,您所需要的项目,以便在卡片样式定义时使用。

B、  卡片样式整理:

系统缺省了几类资产的卡片样式,有行政事业类样式、土地房屋类样式、通信设备类样式、运输设备类样式、机械设备类样式。如果您认为这些样式不能满足需要,请整理出您需要的样式,以便在卡片样式定义时使用。系统缺省的样式可在系统的卡片样式定义部分查看。

C、  折旧方法整理:

系统给出了最常用的折旧方法:不提折旧、平均年限法(两种计算公式)、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法。如果不能满足要求,请整理出您要定义的折旧方法的名称和计算公式,以便在折旧方法定义时使用。

D、  资产类别整理:

资产一般要按类别管理,请您整理出您单位的固定资产是如何分类的,包括编码、名称及其净残值率、使用年限、计量单位、折旧方法等属性。在使用本系统时必须进行资产类别设置。

E、  建账期初数据整理

整理单位内所有资产截止建账月份月初的数据及其他资料,目的是为了将这些原始资料,主要是卡片及附属资料,录入系统,保持管理和核算的连贯。

F、  报表整理:

请整理常用的资产账和报表,与系统缺省的报表及格式对照一下,看是否符合要求,如有不符合要求的,可通过报表自定义或自定义查询表得到。

G、  其他信息整理:

系统中涉及到的设置还有:使用状况、增减方式、部门对应折旧科目等。这些设置系统有缺省的内容,请检查一下是否可满足要求,如不能满足,请整理出需要设置的内容,以便使用系统录入卡片前先进行设置。

PART  Ⅱ  具 体 介 绍

一、     选项设置:

1、             开始使用期间设置:

设置固定资产的启用日期

2、             折旧设置:

a、本账套计提折旧  这个判断的设置是为了在系统初始化时首先根据使用单位性质确定本账套计提折旧的性质,也即选定本单位的应用方案。

b、如果您选用的是行政事业单位应用方案,则按照制度规定单位的所有资产并不计提折旧,那么该判断的判断框内不打勾,表示本账套不提折旧。一旦确定本账套不提折旧,账套内与折旧有关的功能不能操作,该判断在保存初始化设置后不能修改。

c、如果您选用企业单位应用方案,则根据制度规定资产需要计提折旧,请在该判断框内打勾。

d、主要折旧方法  选择本系统常用的折旧方法,以便在资产类别设置时缺省。

e、折旧汇总分配周期  企业在实际计提折旧时,不一定每个月计提一次,可能因行业和自身情况的不同,每季度计提一次或半年、一年计提一次,同时折旧费用的归集也按照这样的周期进行,如保险行业每3个月计提和汇总分配一次折旧。所以本系统提供该功能,使您可根据所处的行业和自身实际情况确定计提折旧和将折旧归集入成本和费用的周期。系统具体的处理办法是,每个期间均计提折旧,但折旧的汇总分配按设定的周期进行,把该周期内各期间计提的折旧汇总分配。一旦选定折旧汇总分配周期,系统自动提示您第一次分配折旧,也是本系统自动生成折旧分配表制作记账凭证的期间。

3、             编码方式设置:

a、资产类别的编码方式  资产类别是您单位根据管理和核算的需要给资产所做的分类,可参照国家标准分类,也可根据需要自己分类。本系统类别编码最多可设置4级、10位,您可以设定级数和每一级的编码长度。系统推荐采用国家规定的4级6位(2112)方式。

b、固定资产编码方式  固定资产编号是资产的管理者给资产所编的编号,可以在输入卡片时手工输入,也可以选用自动编码的形式自动生成。

c、如果您选择了“手工输入”,则卡片输入时通过手工输入的方式录入资产编号。

d、如果您选择了“自动编号”,可单击下拉键,从“类别编号+序号、部门编号+序号、类别编号+部门编号+序号、部门编号+类别编号+序号”中根据您单位的情况选择一种。自动编号中序号的长度可自由设定为1~5位。自动编号的好处一方面在于输入卡片时简便,更重要的是便于资产管理,根据资产编号很容易了解资产的基本情况。

e、自动编码中序号的长度  从1~5中选择。

提示:

资产类别编码方式设定以后,一旦某一级设置了类别,则该级的长度不能修改,没有使用过的各级的长度可修改。

每一个账套资产的自动编码方式只能一种,一经设定,该自动编码方式不得修改。

4、             对账设置:

a、与账务系统对账  在存在对应的账务系统的情况下才可操作。您如果在该判断的判断框内打勾,表示本系统要与账务系统对账,对账的含义是将固定资产系统内所有资产的原值、累计折旧和账务系统中的固定资产科目和累计折旧科目的余额核对,看数值是否相等。您可以在系统运行中任何时候执行对账功能,如果不平,肯定在两个系统出现偏差,应引起注意,予以调整。如果不想与账务系统对账,可不打勾,表示不对账,本界面其它部分不能设置。

b、固定资产对账科目  单击参照按钮或F2参照账务系统的科目选择。因固定资产系统提供要对账的数据是系统内全部资产的原值,所以选择的对账科目应是账务系统内固定资产的一级科目。

c、累计折旧对账科目  参照账务系统的科目选择。因固定资产系统提供要对账的数据是系统内全部资产的累计折旧,所以选择的对账科目应是账务系统内累计折旧的一级科目。

d、对账不平允许月末结账  本系统在月末结账前自动执行“对账”功能一次(存在相对应的账务账套的情况下),给出对账结果,如果不平,说明两系统出现偏差,应予以调整。但是偏差并不一定是由错误引起的,有可能是操作的时间差异(在账套刚开始使用时比较普遍,如第一个月原始卡片没有录入完毕等)造成的,因此给出判断是否“对账不平允许月末结账”,如果希望严格控制系统间的平衡,并且能作到两个系统录入的数据没有时间差异,则可在该判断的判断框内打勾,否则不要打勾。

二、     基础设置:

1、             卡片项目设置:

增加:

1、单击【卡片】菜单,选中【卡片项目定义】,进入卡片项目定义界面。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、输入增加的卡片项目的各项内容,包括名称、数据类型、字符数、整数位长度、小数位长度、是否参照常用字典、项目数据关系等。各项目解释也可使用“F1”查阅帮助。

4、如果定义的是数值型项目,并且要定义和其它项目的数据关系,则单击〖定义项目公式〗,屏幕显示定义公式界面 ,左侧列示的是可选用的数据型项目目录,通过选择左侧项目和输入数字、运算符等组成计算公式。

5、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

修改:

当发现卡片项目有误,或根据需要要修改卡片项目的各项内容时,可利用该功能实现。

1、单击【卡片】菜单,选中【卡片项目定义】,进入卡片项目定义界面。

2、从卡片项目目录中选中要修改的卡片项目。各项目解释可使用“F1”帮助查阅。

3、用鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗,或单击鼠标右键后选择【修改】。

4、修改要修改的卡片项目的各项内容。

5、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

删除:

当您认为一个项目没有用处时,可以把该项目从系统内删除。

1、单击【卡片】菜单,选中【卡片项目定义】,进入卡片项目定义界面。

2、从卡片项目目录中选中要删除的项目。

3、用鼠标单击工具栏上按钮〖删除〗,或单击鼠标右键后选择【删除】。

4、屏幕提示“确实要删除该项目?”,单击“是”即成功删除该项目。

提示:

系统项目不允许删除。

卡片中正使用的自定义项目的删除将造成数据的丢失。

2、             卡片样式设置:

查看:

在自定义卡片样式前,建议先查看一下系统缺省的样式,是否有适合使用的,或与要定义的样式相近的,如有相近的,可在该样式的基础上定义新的样式。

【操作步骤】

1、从【卡片】菜单中选择【卡片样式】,屏幕显示卡片样式预览界面。

2、从左侧列表中选中要查看的卡片样式。

3、右侧显示的即是该样式。

定义:

因为卡片样式定义比较复杂,尤其有很多系统项目样式上是不能缺少的,否则无法正确计算折旧,因此定义一个新的卡片样式是在通用卡片样式的基础上得到的。

另外为了简便,您可以在与要定义的样式比较接近的已有样式上修改,通过另存为得到新建样式。

【操作步骤】

1、从【卡片】菜单中选择【卡片样式】,屏幕显示卡片样式预览界面。

2、选中一个卡片样式(因为很多系统项目不能缺少,所以增加的卡片样式是修改该样式得到的),然后单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、输入卡片样式的名称。

4、定义所需的卡片样式,根据需要可经过以下几部分内容:

项目设置  项目设置是对卡片样式包含的项目的设置。包括项目移入、项目移出、项目位置调整。

格式设置 格式设置是对卡片样式的行列进行设置。包括行高设置、列宽设置、均行或均列、插入行或列、删除行或列。

文字格式设置  文字格式设置是对卡片显示出的文字的字型、字体、格式、在单元格中位置等的设置。主要包括字体设置、大小设置、字型设置、折行设置、文字位置设置。

边框设置  边框设置是对样式上各单元格的边框进行的设置。主要包括边框类型设置、边框线线形设置。

5、分别调整各页签内表格行高、列宽、字体,方法同上。

6、单击〖保存〗或单击右键菜单【保存】,即完成该样式的定义。

修改:

当定义的样式或缺省的样式有不满意的地方时,可以通过卡片样式修改改变。

1、在卡片样式目录中,选择要修改的卡片样式。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗或单击右键后选择【修改】。

3、屏幕显示该卡片样式,您可在此卡片样式上修改。

4、修改过程中的设置,请参照“如何定义一个新的卡片样式”步骤五、六的内容。

5、单击〖保存〗或右键选择保存即完成修改。

删除:

当认为定义的样式没有使用价值时,可以删除该样式。

1、在卡片样式目录中,选择要删除的卡片样式。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖删除〗,或单击鼠标右键后选择【删除】。

3、              提示“确实要删除当前卡片样式吗?”,单击“是”即成功删除该样式。

3、折旧方法定义:

定义:

当缺省的方法不能满足需要,您可以定义新的折旧方法的名称和计算公式。

1、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】,屏幕显示折旧定义窗口。

2、输入折旧方法名称。

3、用鼠标选择要定义的折旧公式,是先定义“月折旧率”还是“月折旧额”。

4、双击项目目录中的项目组成月折旧额和月折旧率的自定义公式。

5、单击按钮〖确定〗,即完成新折旧方法定义。

修改:

当发现自定义的公式有误时,可以通过该功能修改。

1、在折旧方法目录中选中要修改的折旧方法.

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗,或单击鼠标右键后选择【修改】,屏幕显示折旧定义界面。

3、选择要修改的地方改正即可。

4、单击按钮〖确定〗,即完成折旧方法修改。

删除:

如果一个自定义的折旧方法认为没有用途时,而在役的资产又没有用该方法计提折旧的,该方法可以删除。

1、在折旧方法目录中选中要删除的折旧方法。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖删除〗,或单击鼠标右键后选择【删除】。

4、              屏幕显示提示信息:“确定要删除吗?”如选择“是”,则完成折旧方法的删除。如选择“否”,则取消本次删除操作。

4、资产类别设置:

新增:

1、如果您要给某一类别增加下级类别,用鼠标在类别目录或列表中选中该类别。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、按要求输入或选择编码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性、折旧方法、卡片样式。

4、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

修改:

1、从资产类别目录中选中要修改的类别。

2、鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗,或单击鼠标右键后选择【修改】。

3、将光标定位在要修改的地方,改正要修改的内容。

4、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可

删除;

当认为一个资产类别没有用途时可以从系统中删除。

1、从类别目录中选中要删除的类别

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖删除〗,或单击鼠标右键后选择【删除】。

2、              屏幕提示“确定要删除吗?”,选择“是”即完成该类别的删除。

5、             部门折旧科目设置:

对应折旧科目是指折旧费用的入账科目,给部门设置折旧科目的是:在录入卡片时给对应折旧科目设置缺省内容,然后在生成部门折旧分配表时每一部门内按折旧科目汇总,从而制作记账凭证。

1、在部门列表或部门目录中选择要设置科目或要修改科目的部门。

2、单击工具栏〖修改〗。

3、参照选择,或输入科目编码自动显示科目名称。

3、             单击工具栏〖保存〗或鼠标右键菜单【保存】即可。

6、             使用状况设置:

新增:

1、您要给哪一种状况添加下级,请从目录中选中该状况。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、输入增加的使用状况的名称。

4、判断该使用状况的资产“是否计提折旧”。

5、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

修改:

1、从使用状况目录中选中要修改的使用状况。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗,或单击鼠标右键后选择【修改】。

3、输入修改后的使用状况的名称和“是否计提折旧”的判断。

4、单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

删除:

1、您要给哪一种状况添加下级,请从目录中选中该状况。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、输入增加的使用状况的名称。

4、判断该使用状况的资产“是否计提折旧”。

4、              单击〖保存〗或鼠标右键选择【保存】即可。

7、             增减方式设置:

新增:

1、如果增加的是第一级,请从增减方式目录中选中“增加方式”或“减少方式”;如果增加的是第二级,请选中要添加下级的那种方式。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖增加〗,或单击鼠标右键后选择【增加】。

3、输入增加的方式的名称和以该增减方式增减的资产的对应入账科目。

4、单击〖保存〗即可。

修改:

1、从增减方式目录中选中要修改的方式。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖修改〗,或单击鼠标右键后选择【修改】”。

3、修改该方式的名称或对应入账科目。

4、单击〖保存〗即可。

删除:

1、从增减方式目录中选中要删除的方式。

2、用鼠标单击工具栏上按钮〖删除〗,或单击鼠标右键后选择【删除】。

3、屏幕提示“确定要删除吗?”,选择“是”即完成对该方式的删除。

三、     卡片操作

1、             导入:

1、在主菜单中点击【工具】,选择【数据接口管理】,系统弹出数据导入界面。

2、 单击界面按纽〖新建〗,进入数据接口设置界面,您可以输入“接口文件名称”、“文件路径名称”;选择源文件类型、数据源本位币,之后单击按钮〖下一步〗。

2、管理:

单张:

1、从卡片管理列表中选中要查看的卡片记录行。

2、双击该记录行,即显示该卡片在登录日期的状态。

卡片组合:

1、从卡片管理界面中单击查询条件下拉框“”,选择“按类别查询”,则显示类别目录。

2、从类别目录中选择要查询的卡片所属的类别,则右侧列表显示的就是属于该类别的卡片集合。

3、             录入:

【操作步骤】

1、单击工具栏〖原始卡片录入〗或从【卡片】菜单中选择【原始卡片录入】

2、屏幕出现资产类别选择界面,请您选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下,进行录入原始卡片操作,直接出现卡片界面,缺省的类别为该卡片的类别。

3、确定后屏幕显示卡片界面,处于编辑状态,除了缺省的内容外,其他各项空白。

4、录入或参照选择各项目的内容。一些主要项目的说明,在光标位于该项目时,按〖F1〗得到随机帮助。

5、资产的主卡录入后,单击其它页签,输入附属设备和录入以前卡片发生的各种变动。附属页签上的信息只供参考,不参与计算,也不回溯。

5、             单击〖保存〗后,录入的卡片已经保存入系统。

4、             增加:

【操作步骤】

1、单击工具栏〖资产增加〗或从【卡片】菜单中选择【资产增加】。

2、屏幕出现资产类别选择界面,请您选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下,不提供选择资产类别,缺省为该卡片的类别。

3、确定后屏幕显示处于编辑状态的卡片,缺省出的资产的开始使用日期的年份和月份不能修改。

4、录入或参照选择各项目的内容。

5、资产的主卡录入后,单击其它页签,输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考,不参与计算,也不回溯。

6、单击〖保存〗后,录入的卡片已经保存入系统。

7、因为是资产增加,该资产需要入账,所以可执行制单功能,单击〖制单〗或从【处理】菜单中选择中选择【制单】,制作该资产的记账凭证。

5、             复制:

【操作步骤】

1、在一张卡片的查看状态下,单击〖复制〗或单击〖编辑〗后选择【复制】。

2、屏幕提示“是复制一张原始卡片(Y)还是新卡片(N)?”,请按照要复制的卡片的类型判断。

3、判断后,复制出一张处于录入状态的卡片,卡片编号和资产编号与原卡片不同,您可以修改各项内容。

5、             单击〖保存〗即可。

6、             修改:

【操作步骤】

1、从卡片管理列表中双击调出该卡片,这时卡片处于查看状态。

2、单击〖编辑〗选择【编辑】,或单击工具栏〖修改〗。

3、修改要修改的内容。

4、如果修改的是原值或累计折旧,而该资产制作了记账凭证,只有删除该凭证才能修改。

5、单击〖保存〗即可。

7、             删除:

【操作步骤】

1、从卡片管理列表中双击调出该卡片,这时卡片处于查看状态。

2、单击〖编辑〗选择【删除】,或单击工具栏〖删除〗。

3、屏幕显示“确实要删除该卡片?”,单击“是”,即成功删除该卡片。

8、             减少:

【操作步骤】

1、单击【卡片】菜单,选择【资产减少】。

2、选择要减少的资产,有两个方法:

3、在表内输入资产减少的信息:“减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因”。如果当时清理输入和费用还不知道,可以以后在该卡片的附表“清理信息”中输入。

4、              单击〖确定〗,即完成该(批)资产的减少。

四、     资产变动操作:

1、             变动单管理:

【操作步骤】

1、从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【变动单管理】。

2、从变动单管理界面的列表中选中要查看的变动单记录行。

3、双击该记录行,显示该变动单。

5、             如果查看的是原值变动单或累计折旧调整变动单,可从【处理】菜单中选择【凭证】查看该变动单的记账凭证。

2、             变动单制作:

部门转移:

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【部门转移】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【部门转移】,屏幕显示部门转移变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前部门、存放地点。

3、参照选择或输入变动后的使用部门和新的存放地点。

4、输入变动原因。

6、             单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上相应的项目(使用部门、存放地点)根据变动单而改变。

资产使用状况变动:

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【使用状况调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【使用状况调整】,屏幕显示使用状况调整变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前使用状况。

3、参照选择变动后使用状况。

4、输入变动原因。

6、             单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的使用状况根据变动单而改变。

资产使用年限调整;

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【使用年限调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【使用年限调整〗,屏幕显示使用年限调整变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前使用年限。

3、输入变动后使用年限。

4、输入变动原因。

6、             单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的使用年限根据变动单而改变。

资产折旧方法调整:

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【折旧方法调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【折旧方法调整】,屏幕显示折旧方法调整变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前折旧方法。

3、参照选择变动后折旧方法。

4、输入变动原因。

5、单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的折旧方法根据变动单而改变

资产累计折旧调整:

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【累计折旧调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【累计折旧调整】,屏幕显示累计折旧调整变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前累计折旧。

3、输入变动后累计折旧。

4、输入变动原因。

5、单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的累计折旧根据变动单而改变。

7、             单击〖制单〗制作记账凭证。

资产工作总量调整:

[操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【工作总量调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【工作总量调整】,屏幕显示工作总量调整变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,则自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前工作总量。

3、输入变动后工作总量。

4、输入变动原因。

5、单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的工作总量根据变动单而改变。

资产净残值(率)调整:

【操作步骤】

1、单击〖变动单〗选择【净残值(率)调整】或从【卡片】菜单中选择【变动单】,然后选择【净残值(率)调整】,屏幕显示净残值(率)变动单界面。

2、输入卡片编号或资产编号,自动列出资产的名称、开始使用日期、规格型号、变动前净残值率和变动前净残值。

3、输入变动后净残值率或变动后净残值,自动计算另一个。

4、输入变动原因。

5、单击〖保存〗,即完成该变动单操作。卡片上的净残值和净残值率根据变动单而改变。

资产所属类别调整:

3、              变动单删除:

【操作方法】

在变动单管理界面中选中要删除的变动单,单击〖删除〗,屏幕提示“确实要删除该变动单吗?”,单击“是”即可。

在变动单的查看状态下,单击〖删除〗,屏幕提示“确实要删除该变动单吗?”,单击“是”即可。

4、批量变动:

进行资产批量变动时包括以下三个步骤:

1、   选择批量变动的类型:

    在【卡片】菜单下选择【批量变动】项,进入“批量变动单”界面,在“变动类型”下拉列表框中选择需变动的类型。

2、选择批量变动的资产:

选择批量变动的资产有两种方法:手工选择和条件选择。

【操作方法】

手工选择  如果需批量变动的资产没有共同点,则可在“批量变动单”界面内,直接输入卡片编号或资产编号,也可使用参照按钮,将资产一个一个的增加到批量变动表内进行变动。

条件选择  是指通过一些查询条件,将符合该条件集合的资产挑选出来进行变动。如果要变动的资产有共同之处,可以通过条件选择的方式选择资产,而不用一个资产一个资产的增加。点击“条件筛选”按钮,则屏幕显示条件筛选界面。在该界面中输入筛选条件集合后,单击〖确定〗,则批量变动表中自动列示按条件筛选出的资产。

3、生成变动单:

    输入变动内容及变动原因后,点击“保存”按钮,可将需变动的资产生成变动单。

五、     折旧处理

【操作方法】

从菜单【处理】中选择【计提本月折旧】,屏幕出现提醒对话框,回答系统的提醒对话框后,屏幕出现计提折旧过程界面,直至折旧计提完毕。

六、     其他处理

1、             生成凭证

【操作步骤】

1、在资产增加、卡片修改(当涉及到原值或累计折旧时)、资产评估、原值变动、累计折旧调整、折旧分配表、资产减少完成后,如果在选项中的对账设置了“立即制单”,则自动调出有一部分缺省内容的不完整凭证供您完成。如果在选项部分设置的是“不立即制单”,则可单击【处理】菜单选择【凭证】,屏幕显示有一部分缺省内容的不完整凭证。 

2、显示的凭证是根据不同的制单业务类型和您在选项中设置的默认资产科目、折旧科目等生成的不完整的凭证,需要您完成它。制单的一般注意事项和技巧参见账务系统使用手册。

2、             对账:

【操作方法】

从【处理】菜单中选择【对账】,屏幕显示对账结果。

3、             结帐:

【操作方法】

从【处理】菜单中选择【月末结账】,系统的几个提醒对话框后,系统自动进行一系列的处理。

认真阅读无误后,单击“确定”,系统就开始月末结账,直至完成。

七、     系统管理

恢复月末结账前状态:

【操作步骤】

1、以要恢复的月份登录,如要恢复到6月底,则以6月份登录。

2、从【工具】菜单中单击【恢复月末结账前状态】,屏幕显示提示信息,提醒要恢复到的日期,单击“是”,系统即执行本操作,完成后自动以远登录日期打开,并提示该日期是否是可操作日期。

八、     账表

查看:

【操作步骤】

1、单击【报表】菜单,选择【报表管理】,屏幕图中显示出报表的目录。

2、从报表目录中双击要查看的报表或选择要查看的报表,然后单击〖打开〗。

3、输入报表的查询条件,单击〖确定〗后,显示的查询结果即是要查看的报表。查询条件为空时,认为是“全部”。

4、若要更换查询条件,从【报表】菜单中选择【过滤】,重新输入查询条件后单击〖确定〗后,显示的结果就是按更换后的条件查询的结果。如果只是更换查询期间,可在查看报表状态下直接单击期间选择框,选择要查看的期间即可。


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